Chỉ báo RSI trong Forex và cách dùng hiệu quả tối ưu 2020

Chỉ báo RSI là trong Forex một trong những indicator được dùng nhiều. Qua bài viết này, Scope Markets sẽ giúp tìm hiểu chỉ báo RSI trong Forex là gì? Và cách sử dụng nó như thế nào để hiệu quả và tối ưu. Bạn có thể tham khảo thêm những cách sử dụng chỉ báo RSI hay để rõ hơn về loại chỉ báo này

Chỉ báo RSI trong Forex là gì?

Chỉ báo RSI trong Forex (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Chỉ báo RSI trong Forex được hiển thị dưới dạng bộ dao động (Oscillator) – là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100. RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder được xuất bản trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978 và trên tạp chí Modern Trader (nay là tạp chí Futures) trong số ra tháng 6 năm 1978. Các tín hiệu RSI mang lại không chỉ có giá trị đối với thị trường Chứng khoán mà còn đối với hầu hết các thị trường tài chính khác như thị trường Tương lai, thị trường Ngoại hối… Biến nó trở thành một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.

Ý nghĩa của RSI là gì?

Hiểu được bản chất của RSI là gì sẽ giúp cho bạn sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả nhất. Theo lý thuyết, chỉ báo RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là tăng quá nhiều) hoặc bị bán quá mức (tức giảm quá nhiều) và cho bạn dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu.

Bằng cách sử dụng công thức trung bình, Wilder đã loại bỏ được tính ngẫu nhiên mà bạn có thể nhận được khi chỉ nhìn vào các ngày riêng lẻ. Chỉ báo RSI thường được sử dụng nhiều nhất với chu kỳ 14 phiên, giá trị cũng được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70.

Bạn có thể sử dụng với chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào ý đồ của bạn đối với việc đánh giá triển vọng thị trường trong dài hạn hay ngắn hạn. 

Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng mức quá mua và quá bán là 80-20 hoặc thậm chí 90-10 (rất hiếm xảy ra) thay cho mức mặc định 70-30. Các mức quá mua và quá bán mà bạn chọn càng gần đường giới hạn (0 và 100) thì càng có tần suất xuất hiện thấp hơn và thể hiện động lượng mạnh hơn. Để rõ hơn về các chỉ báo bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ báo kỹ thuật Forex.

Công thức tính RSI là gì?

Chúng ta có công thức tính chỉ báo RSI như hình dưới đây:

Nhìn vào công thức RSI trên, hẳn bạn sẽ thắc mắc RS là gì?

RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối, được tính như sau:

RS = Relative Strength = Trung bình lợi nhuận / Trung bình lỗ

Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ. 

Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ. Đây là cách bạn tính toán biến RS:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả trong công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.

Nếu bạn thay đổi tính toán với 20 kỳ, thì công thức thứ hai sẽ như sau:

RS = (20 EMA trên 20 thanh tăng cuối cùng) / (20 EMA trên 20 thanh cuối cùng)

Trong đó, EMA là đường trung bình di động. Bạn có thể tham khảo thêm về hệ thống đường EMA.

Những tín hiệu cơ bản của chỉ báo RSI trong forex.

Có 3 tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI, chúng cũng là những yếu tố giúp chúng ta dựa vào để đưa ra các phân tích và lập kế hoạch giao dịch.

1. Overbought – Quá mua RSI là gì?

Khi RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu thị trường đang quá mua. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều giảm trở lại.Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu  quá mua khi đường RSI đi vào vùng 70-100. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng  quá mua mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 80-100 hoặc cao hơn nữa. Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu QUÁ MUA ít hơn đáng kể.

2. Oversold – Quá bán RSI là gì?

Khi RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều tăng trở lại.Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu quá bán khi đường RSI đi vào vùng 30-0. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng quá bán mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 20-0 hoặc thấp hơn nữa. Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu quá bán ít hơn đáng kể.

3. Divergence – Phân kỳ RSI là gì?

Tương tự những chỉ báo động lượng khác như MACD hay Stochastic, chỉ báo RSI có thể hành động ngược lại với hành động giá (hiện tượng phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều của thị trường.

Phân kỳ RSI Bullish: Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng cho thấy một dấu hiệu đảo chiều tăng của thị trường.

Phân kỳ RSI Bearish: Thị trường tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm cho thấy một dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo RSI trong Forex

Có nhiều người khi sử dụng các indicator thường vô cùng phụ thuộc, tức là “indicator luôn đúng“. Điều này tai hại vô cùng bởi mọi công cụ chỉ báo giao dịch đều có những ý nghĩa riêng mà bạn cần phải hiểu rõ mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.

Sau đây là 2 lưu ý mà bạn có thể mắc phải:

• Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang quá bán
• Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang quá mua

Sau đây là một vài ví dụ:

Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang quá bán

Ví dụ: USDCHF khung D1

Trong ví dụ trên bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán nhưng nó tiếp tục duy trì trong vùng quá bán rất lâu. Trong lúc đó giá tiếp tục giảm và liên tiếp tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ. Nếu bạn chỉ dùng tín hiệu thị trường quá bán để giao dịch thì bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm này, xác suất giao dịch thành công sẽ không cao.

Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA

Ví dụ:  XAUUSD khung D1

Đối với ví dụ này, tuy RSI không duy trì trong vùng QUÁ MUA như ví dụ trên nhưng thị trường vẫn không đảo chiều.Chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá mua nhưng thị trường không đảo chiều mà chỉ điều chỉnh giảm rất ít trước khi trở lại xu hướng cũ.Vì vậy khi chỉ sử dụng tín hiệu thị trường QUÁ MUA là không đủ để có cơ hội giao dịch xác suất cao.

Cách sử dụng chỉ báo RSI trong Forex cơ bản

Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là đợi RSI vượt lên vùng 70, thể hiện sự quá mua trên thị trường, sau đó cắt xuống trở lại để bán ra, hoặc đợi RSI vượt xuống dưới vùng 30, thể hiện sự quá bán trên thị trường, sau đó cắt lên trở lại để mua vào. Muốn sử dụng RSI hiệu quả, bạn cần kết hợp thêm với một số công cụ khác.
Ngoài ra, có một số cách thức khác để sử dụng RSI như dùng RSI để tìm kiếm sự phân kỳ hoặc kết hợp RSI với đường xu hướng, với các vùng hỗ trợ – kháng cự….Bạn hãy đăng ký thành viên tại Scope Markets để nhận ưu đãi cực tốt cùng những chính sách tuyệt vời để có những trải nghiệm tốt nhất tại thị trường Forex này.