Cách thức hoạt động của thị trường hàng hóa 2020

Việc tham gia vào thị trường hàng hóa và giao dịch hàng hóa có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn không được thông tin đầy đủ về thị trường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những kiến ​​thức cơ bản về thị trường, bao gồm cả cách nó hoạt động. Hơn nữa, nó sẽ làm sáng tỏ hơn về các sản phẩm khác nhau có liên quan cộng với số liệu thống kê thị trường về tài sản tài chính.

Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường hàng hóa là thị trường ảo hoặc thị trường thực, nơi diễn ra việc mua và bán các sản phẩm chính. Đây là những hàng hóa thiết yếu như đường, trái cây hoặc các sản phẩm khai thác được sử dụng trong thương mại mà người kinh doanh có thể trao đổi hàng hóa này với các sản phẩm khác có tính chất tương tự.

Các nhà đầu tư sử dụng các bài báo để đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài chứng khoán truyền thống của họ. Vì chi phí liên quan đến các thương phẩm có thể thay đổi đối lập với cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể phụ thuộc vào các thương phẩm trong thời kỳ biến động của thị trường.

Theo truyền thống, để kinh doanh thương phẩm, người ta cần một lượng thời gian, tiền bạc và rất nhiều kiến ​​thức chuyên môn, đó là lý do tại sao loại hình giao dịch này chỉ dành cho các nhà kinh doanh hàng hóa chuyên nghiệp. Hiện tại, có rất nhiều lựa chọn để tham gia vào thị trường hàng hóa vì giao dịch hàng hóa và trao đổi sản phẩm mở cửa cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Một số cách đầu tư vào thị trường hàng hóa

Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể đầu tư vào các mặt hàng thương mại. Chúng bao gồm quyền chọn, hợp đồng giao dịch tương lai, cũng như các quỹ giao dịch trao đổi. Chủ yếu có bốn loại sản phẩm được xử lý trên thị trường. Chúng bao gồm chăn nuôi và thịt, năng lượng, kim loại và các mặt hàng nông nghiệp. Các mặt hàng thương mại được phân loại là đầu tư rủi ro. Nguyên nhân cơ bản là do cung – cầu của họ hầu hết bị ảnh hưởng bởi những bất ổn như thời tiết, nhân tạo và thiên tai, dịch bệnh.

Một sàn giao dịch trên các vật phẩm thương mại đã tồn tại được một thời gian, thậm chí trước cả khi giao dịch trên trái phiếu và cổ phiếu. Nhiều đế chế đã phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng tạo ra hệ thống giao dịch phức hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thương phẩm.

Hiện tại, các mặt hàng thương mại được trao đổi trên toàn thế giới ngay cả trong giao dịch điện tử, nơi có các yêu cầu ký quỹ như ký quỹ ban đầu. Trao đổi sản phẩm có thể là một địa điểm thực tế hoặc một thực thể hợp pháp hóa được thành lập để thực thi luật pháp. Các luật này điều chỉnh việc giao dịch các hợp đồng hàng hóa tiêu chuẩn và các sản phẩm đầu tư.

Các sàn giao dịch cung cấp khác nhau đã tham gia trong khi những người khác đã ngừng kinh doanh trong nhiều năm. Hầu hết các sàn giao dịch giải quyết các sản phẩm đơn lẻ, trong khi một số ít trong số họ giao dịch với nhiều loại sản phẩm.

Ví dụ về các sàn giao dịch bao gồm London Metal Exchange ở Châu Âu, chuyên về các sản phẩm kim loại, Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ở Hoa Kỳ, New York Mercantile Conversation. Cũng giống như bất kỳ thị trường nào khác, nguyên tắc cung cầu tác động đến thị trường sản phẩm . Sự thay đổi của nguồn cung ảnh hưởng đến lượng cầu.

Cách hoạt động của thị trường hàng hóa

Chợ hoạt động tương tự như các thị trường khác. Trong thị trường này, người mua và người bán giao dịch các sản phẩm khác nhau tại các ngày hiện tại hoặc tương lai. Bạn cũng có thể tham gia giao dịch nguồn cung cấp bằng cách sử dụng hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai.

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa người mua và nhà bán lẻ trong đó người mua đồng ý và hứa sẽ trả một khoản tiền đã thương lượng tại giao dịch hiện tại. Khi người bán mang đến những sản phẩm đã mua sau này trong tương lai. Do đó, một người nông dân có thể mua lúa mì và ấn định giá trị mà anh ta muốn bán lúa mì trong tương lai.

Tương tự, một nhà kinh doanh hàng hóa có thể bán hoặc mua lúa mì tương lai để giao hàng trong tương lai với mức giá quyết định hiện tại. Cũng giống như chứng khoán, một cá nhân có thể tài trợ trong một giao dịch mua bán thông qua các sàn sản phẩm. Có một số sàn giao dịch ở Ấn Độ, chẳng hạn như Sở giao dịch hàng hóa Ấn Độ , Sở giao dịch sản phẩm phổ thông, Hàng hóa quốc gia và Sở giao dịch phái sinh, nơi bạn có thể trao đổi một phái sinh.

Danh mục của các mặt hàng thương mại

• Gia súc và thịt: Chúng bao gồm thịt lợn bụng, gia súc trung chuyển, gia súc sống và lợn nạc.
• Năng lượng: Các sản phẩm năng lượng bao gồm khí đốt tự nhiên, dầu mỡ, xăng và dầu sưởi. Bạn có thể tham gia thị trường dầu thông qua giao dịch trực tuyến đối với dầu thô, nơi có thể có bán hoặc mua trong ngày.
• Sự phát triển kinh tế trên toàn thế giới và sản lượng dầu giảm từ các loại dầu giếng được công nhận trên toàn cầu đã làm tăng giá hàng hóa trên thị trường dầu theo truyền thống. Nhu cầu về các sản phẩm năng lượng đồng thời gia tăng; nguồn cung cấp sản phẩm năng lượng đã giảm. Các nhà đầu tư tiềm năng muốn tham gia vào lĩnh vực năng lượng cần hiểu rằng có nhiều suy thoái kinh tế, sự thay đổi trong sản xuất do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) quy định và một số tiến bộ trong công nghệ như năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang được chú trọng thay thế dầu thô.
• Tất cả những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến chi phí năng lượng, ảnh hưởng đến ngành năng lượng. Các nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai của dầu để bù trừ rủi ro trong khoản đầu tư này. Họ cũng có thể chọn dầu thô Brent, hợp đồng tiền tệ tương lai trong giao dịch kỳ hạn hoặc hợp đồng dầu kỳ hạn như một cách đầu tư.
• Nông nghiệp: Các sản phẩm nông nghiệp bao gồm đường, cacao, cà phê, bông lúa mì, đậu nành, ngô và gạo chủ yếu là hàng hóa mềm. Trong phân khúc nông nghiệp, ngũ cốc có thể biến động trong mùa hè hoặc thời tiết chuyển mùa. Các nhà tài chính muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cần biết rằng việc gia tăng dân số với nguồn cung nông sản ít hơn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ hội sinh lời cho việc tăng giá hàng hóa nông sản. Một nhà môi giới hàng hóa phân tích giá giao ngay của thị trường trên thị trường hàng hóa.
• Kim loại: Các sản phẩm kim loại chủ yếu là bạc, vàng, đồng và bạch kim. Các nhà đầu tư có thể chọn tham gia vào các kim loại có giá trị như vàng trong thời kỳ thị trường giá xuống hoặc thị trường bất ổn vì đây là kim loại đáng tin cậy, có giá trị đáng kể. Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào hợp đồng tương lai vàng và các kim loại có giá trị để phòng ngừa trong thời kỳ lạm phát cao hoặc khi đồng tiền mất giá. Phân tích cơ bản để tìm hiểu về bảo hiểm rủi ro là cần thiết trước khi đầu tư vào các hàng hóa như kim loại như đầu tư vàng bạc. Vàng và bạc là những kim loại quan trọng trên sàn giao dịch kim loại.

Hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?

Nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư vào giao dịch thị trường tương lai bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa để đầu tư vào các mặt hàng giao dịch. Hợp đồng tương lai là một hợp đồng pháp lý trong đó người mua hoặc người bán đồng ý mua hoặc bán một sản phẩm cụ thể ở một mức giá xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Một kỹ năng của nhà giao dịch trên thị trường chủ yếu thông qua giá tương lai hoặc giá tương lai.

Người mua trong hợp đồng tương lai có nghĩa vụ nhận sản phẩm được đề cập sau khi hợp đồng hết hạn. Mặt khác, người bán trong hợp đồng này có trách nhiệm giao sản phẩm được đề cập vào ngày hết hạn của hợp đồng. Bạn có thể nhận được hợp đồng tương lai và quyền chọn sản phẩm ở bất kỳ loại giao dịch nào và tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa. Ngoài ra còn có các tùy chọn hợp đồng tương lai và các tùy chọn về hợp đồng tương lai để giao dịch hợp đồng tương lai trong ngành thương mại.

Chủ yếu có hai loại nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng tương lai tài chính. Họ là những nhà tài chính giả định và những người sử dụng tổ chức hoặc thương mại. Giao dịch hợp đồng tương lai được kiểm soát bởi Hội đồng thương mại và hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia. Hợp đồng tương lai có sẵn ở các loại hàng hóa khác nhau vì thậm chí có cả cà phê kỳ hạn. Nhà thanh toán bù trừ đảm bảo người mua và người bán giữ lời hứa của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất sử dụng hợp đồng này trong quá trình lập ngân sách của họ để giảm các vấn đề liên quan đến dòng tiền và bình thường hóa chi phí. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất phụ thuộc vào các thương phẩm trong quá trình sản xuất của họ có thể là một phần của thị trường để giảm rủi ro tổn thất tài chính trong trường hợp giá thay đổi.

Rủi ro về giá tác động đáng kể đến thị trường. Các nhà đầu cơ được biết là tiến hành đầu cơ thị trường và tận dụng những thay đổi về giá để có lợi cho họ.

Một nhà đầu tư đầu cơ thực hiện phân tích kỹ thuật về các suy đoán thị trường và mua tài sản tài chính trong một thời gian ngắn và lập chiến lược họ sẽ được lợi như thế nào khi thay đổi giá. Trong trường hợp bạn thiếu nhà môi giới để giao dịch trong những lần tiếp xúc sắp tới, bạn cần có tài khoản môi giới với công ty môi giới.

Do mức đòn bẩy cao, những thay đổi nhỏ về giá trong các mặt hàng giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ hoặc lợi nhuận. Bạn có thể mua các quyền chọn thông qua một hợp đồng như vậy. Trong giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà đầu tư ký kết hợp đồng quyền chọn để mua một quyền chọn tương lai.

Những điều cơ bản về nhóm hàng hóa

Một nhà điều hành trong lĩnh vực này được gọi là (CPO) là một cá nhân thu tiền từ các nhà đầu tư khác nhau và tham gia họ vào một nhóm chính. Ngoài ra, họ sử dụng các khoản tiền này để đầu tư vào các quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Một quan hệ đối tác cũng có thể hoạt động như một CPO. CPO phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các nhà đầu tư của họ và cung cấp các báo cáo tài chính và tài liệu của bất kỳ nhóm nào khác. Lập biểu đồ là rất quan trọng và mọi CPO đều phải có chúng. Các biểu mẫu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong tương lai trong trường hợp tranh chấp có thể phát sinh.

Ngoài ra, các báo cáo có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa trong trường hợp nhà đầu tư có khiếu nại. Ngoài ra, hồ sơ có thể thu hút nhiều nhà đầu tư cung cấp nhiều tiền hơn, số tiền này có thể được sử dụng để đầu tư nhiều hơn.

CPO cần tuyển dụng cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA). Cá nhân sẽ chịu trách nhiệm tư vấn cho đối tác hoặc cá nhân về các vấn đề liên quan đến việc ra quyết định của nhóm. Tuy nhiên, CTA phải được đăng ký ( CFTC ). Hơn nữa, họ phải kiểm tra lý lịch trước khi đưa ra lời khuyên đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tham gia CPO vì có thêm lợi ích khi được tư vấn chuyên môn từ CTA đủ điều kiện. Bên cạnh đó, cấu trúc CPO mang lại nhiều cơ hội hơn và nhiều tiền hơn để đầu tư. Trong trường hợp các nhà đầu tư lựa chọn quỹ đóng; tất cả các nhà tài chính phải đóng góp số tiền tương tự.

Các nhà giao dịch tương lai nên luôn cẩn thận để thu lợi nhuận. Bạn thậm chí có thể chọn hợp đồng kỳ hạn để đảm bảo lợi nhuận hoặc tìm kiếm bình luận để bù đắp rủi ro. Bên cạnh đó, bạn hãy đăng ký thành viên tại Scope Markets ngay để nhận nhiều thông tin bổ ích và trải nghiệm thị trường này

Nguồn:

Investopedia – Commodities trading overview