3 Cách dùng Fibonacci Retracement đạt hiệu quả tối ưu

Các công cụ Fibonacci được các nhà đầu tư forex sử dụng một cách thường xuyên. Tốt nhất bạn nên hiểu về chúng cũng rõ như mười ngón tay của mình từ khi có nhiều nhà phân tích sử dụng những công cụ này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để dự đoán khả năng biến động giá. Bài viết này Scope Markets sẽ giới thiệu với bạn về Fibonacci Retracement và cách sử dụng tối ưu nhất.

Giới thiệu về Fibonacci Retracement

Trước tiên bạn nên biết về công cụ Fibonacci vì nó hoạt động tốt nhất khi thị trường ngoại hối đang có xu hướng. Chúng ta đều biết giá không di chuyển theo một đường thẳng, mà thay vào đó là những bước tiến và lùi một cách “ngoằn ngoèo”. Ý tưởng ở đây là khi bạn xác định được một xu hướng lên, bạn không thể cứ “nhảy vào mua” là được. Bạn sẽ cần chờ những thời điểm giá giảm điều chỉnh và “tóm lấy” nó. Fibonacci Retracement là công cụ kỹ thuật đưa ra những “gợi ý” giúp bạn biết đâu là những khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Từ đó bạn có thể tham gia thị trường ở mức giá tốt nhất, tối ưu lợi nhuận cao nhất.

Các mức Fibonacci Retracement

Các mức Fibonacci Retracement mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.

Để thấy các mức này bạn cần kéo thước đo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng.

Với xu hướng tăng: bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó.

Với xu hướng giảm: bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế vào lệnh ở các mức Fibonacci Retracement thấp là 0.236 và 0.382 vì 2 lý do:

1. Lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, về lâu dài sẽ bất lợi cho bạn.
2. Theo quan sát thực tế nhiều năm trên thị trường Forex, tôi nhận thấy các mức Fibonacci Retracement mà tại đó giá đảo chiều nhiều nhất là 0.5, 0.618 và 0.764.

Tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement

1 Cách giao dịch

• Bước 1: Xác định xu hướng

Một số cách xác định xu hướng tôi đã trình bày trong các bài học trước là: Cách Xác Định Xu Hướng Với Trendline, Cách Xác Định Xu Hướng Với Channel, Cách xác định xu hướng khi sử dụng các đường MA cắt nhau.

Nếu chúng ta sử dụng Fibonacci Retracement để canh MUA trong XU HƯỚNG GIẢM, thì bạn có đặt lệnh mua ở mức Fibonacci Retracement nào cũng sẽ thua lỗ.

• Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, đặt dừng lỗ và chốt lời

Sau khi xác định được xu hướng chính, kéo thước đo Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của đoạn xu hướng. Những mốc Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là những khu vực vào lệnh tiềm năng.

Dừng lỗ: SL được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm.

Chốt lời: Với điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement, bạn sẽ được học cách đặt TP bằng Fibonacci Extension

2 Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement độc lập không phải lúc nào cũng hiệu quả

Chúng ta xem Fibonacci Retracement như là một công cụ tuyệt vời để tối ưu hóa điểm vào lệnh của mình. Tuy nhiên giống như các công cụ kỹ thuật khác, không phải lúc nào nó cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nó hành động riêng lẻ. Đôi khi giá có thể đạt mức 0.5 hoặc 0.618 trước khi quay trở lại xu hướng bạn dự đoán. Đôi khi giá chỉ đạt mức 0.382 là đã quay đầu để tiếp tục xu hướng chính trong khi bạn đang đặt lệnh chờ ở mức 0.764.

Nếu dùng công cụ Fibonacci Retracement riêng lẻ, bạn sẽ khó biết được nơi chính xác giá sẽ dừng chân. Vì thế, bạn nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả tốt nhất trong việc tìm điểm vào lệnh.

Các cách kết hợp Fibonacci Retracement với các công cụ kỹ thuật khác

1 Fibonacci Retracement kết hợp với hỗ trợ và kháng cự

Như những hiểu biết về hỗ trợ và kháng cự, bạn đã được biết giá thường sẽ phản ứng ở những vùng hỗ trợ và kháng cự.

Ví dụ trong một xu hướng lên, khi giá gặp một ngưỡng kháng cự mạnh thì thường giá sẽ có phản ứng giảm với kháng cự đó. Cho dù xu hướng có tiếp tục lên hay không thì sự phản ứng hầu như luôn có. Vì vậy việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci Retracement là một trong những cách tốt nhất để biết điểm dừng và quay đầu của giá. Những mức Fibonacci Retracement trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ có xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn các mức khác.

Lưu ý: Những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh và gần nhất (gần về thời gian, không phải gần về biên độ) sẽ có ý nghĩa nhiều hơn những vùng kháng cự mạnh nhưng ở xa giá hiện tại. Kiểu như là “nước xa không cứu được lửa gần” vậy.

2 Fibonacci Retracement kết hợp với trendline

Một công cụ kỹ thuật khác hỗ trợ và kháng cự, có thể kết hợp tốt với công cụ thoái lui Fibonacci là trendline (hay đường xu hướng). Công cụ Fibonacci Retracement hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng và bạn xác định chính xác xu hướng đó.

Trend line hỗ trợ bạn đi đúng xu hướng, tránh việc “gãy trend” lúc nào mà không biết vì bạn quá mải mê với Fibonacci Retracement. Vì vậy việc kết hợp Fibonacci Retracement với trendline là rất có ý nghĩa, thực sự có ý nghĩa trong việc giao dịch!

Bạn hãy đặt lệnh tại mức Fibonacci Retracement có sự hỗ trợ từ đường trendline, đây là điểm có xác suất cao giá sẽ quay đầu và tiếp tục xu hướng.

Lưu ý: Cũng như các công cụ kỹ thuật khác, trendline có cách vẽ và sử dụng mang tính cá nhân rất cao.

3 Fibonacci Retracement kết hợp với mô hình nến Nhật

Như ở trên, hẳn bạn đã biết việc kết hợp công cụ Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự và trendline để tạo ra chiến lược giao dịch đơn giản nhưng rất tuyệt vời.

Bây giờ bạn sẽ được học về sự kết hợp giữa công cụ Fibonacci Retracement với mô hình nến Nhật. Khi kết hợp công cụ Fibonacci Retracement với các mô hình nến, nó sẽ kết hợp tốt nhất với  các mô hình nến đảo chiều. Để sử dụng tốt hơn bạn có thể tham khảo về mô hình nến Nhật đảo chiều. 

Khi lực mua hoặc bán của xu hướng điều chỉnh hết theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật, đó là cơ sở về thời điểm giá kết thúc điều chỉnh và tiếp tục xu hướng ban đầu.

Ngoài ra, bạn hãy đăng ký thành viên tại Scope Markets ngay để nhận nhiều ưu đãi chính sách và trải nghiệm thị trường này.

Nguồn:

scientificpapers.org