Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho nhà giao dịch mới bắt đầu

Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng cơ bản mà một nhà giao dịch kỹ thuật cần có để đánh giá giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và ước tính quỹ đạo trong tương lai. Mặc dù có cơ sở dựa trên dữ liệu lịch sử, việc phân tích cơ bản về biến động giá có xu hướng là một quá trình năng động. Đó là lý do tại sao khu vực này được nghiên cứu rộng rãi.

Một chỉ báo kỹ thuật bổ sung lý tưởng cho phân tích cơ bản. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phân tích cơ bản tập trung vào tình hình tài chính của doanh nghiệp và môi trường kinh tế hiện tại.

Mặt khác, một chỉ báo kỹ thuật cho thấy việc sử dụng rộng rãi trên thị trường ngoại hối và vốn chủ sở hữu. Do đó, chúng là một phần quan trọng trong việc nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ và mô phỏng tương lai.

Chúng tôi hiểu rằng luôn có sự gia tăng về mức độ phức tạp của các chỉ số mới. Nó có thể là một thách thức khá lớn đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu học cách giao dịch trong giao dịch kỹ thuật. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổng hợp hướng dẫn này để giúp người mới bắt đầu tìm hiểu cách giao dịch trong giao dịch kỹ thuật và hiểu rõ về cơ bản.

Chỉ báo kỹ thuật là gì?

Về bản chất, một chỉ báo kỹ thuật là một phương pháp toán học giúp các nhà giao dịch hiểu được hành động giá tài sản. Các yếu tố đầu vào được sử dụng để hiểu hành động giá bao gồm khối lượng, giá lịch sử hoặc lãi suất mở khi thảo luận về các công cụ phái sinh.

Một chỉ báo kỹ thuật được vẽ trên biểu đồ để cho phép các nhà giao dịch đọc và phân tích mô hình biểu đồ để ước tính các biến động giá và xu hướng thị trường trong tương lai. Điều quan trọng cần lưu ý là nhà giao dịch có quyền điều chỉnh hầu hết các chỉ báo kỹ thuật cho phù hợp với nhu cầu giao dịch sinh lời cá nhân của họ.

Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường, nhưng bạn có thể phải kiểm tra chúng trước. Điều này rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng của họ và cách tốt nhất để làm điều này là viết ngược lại. Backtesting liên quan đến việc so sánh kết quả thực tế với dự đoán của một chỉ số. Nếu các kết quả này song song với nhau, thì chỉ báo kỹ thuật được coi là hiệu quả. Do đó, nó có thể là công cụ để đưa ra quyết định đầu tư.

Các loại chỉ báo kỹ thuật

Có nhiều cách khác nhau mà một nhà giao dịch trong ngày có thể phân loại các chỉ báo kỹ thuật. Bạn có thể chọn phân loại chúng theo cách theo dõi giá hoặc sử dụng bất kỳ số liệu nào khác. Tuy nhiên, đây là những phân loại chung:

1. Các chỉ báo xu hướng

Những công cụ này là công cụ để tìm ra liệu giá của một tài sản có theo một xu hướng cụ thể hay không. Do đó, nó là lý tưởng để giúp các nhà giao dịch tìm ra tín hiệu mua hoặc bán tín hiệu giao dịch có lợi nhuận mạnh hoặc khả năng giá đảo chiều. Xu hướng kỹ thuật phổ biến nhất là Đường trung bình động.

2. Các Chỉ báo Giao dịch Động lực

Về cơ bản, các chiến lược giao dịch này là các dạng chỉ báo xu hướng nâng cao. Thy giúp định lượng mức độ mạnh mẽ của một chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Do đó, chúng là lựa chọn lý tưởng để xác định xem một tài sản đang được bán quá mức hay quá mua. Các chỉ báo phổ biến nhất là Hội tụ / Phân kỳ trung bình động, hay còn gọi là chỉ báo MACD và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

3. Các chỉ báo âm lượng

Chúng giúp giải mã khối lượng giao dịch và số lượng nhà giao dịch mua và bán tài sản. Một nhà giao dịch chứng khoán có thể chọn bổ sung các công cụ này với các chỉ báo giao dịch theo xu hướng. Điều này là do chúng rất quan trọng trong việc chứng minh kết quả thu được từ các chỉ số khác. Ví dụ tốt nhất là Bộ tạo dao động khối lượng.

4. Các chỉ số biến động

Biến động là giá của một hàng hóa hoặc tài sản di chuyển bao nhiêu so với mức trung bình của nó. Do đó, sự biến động cao hơn là một dấu hiệu của sự biến động thường xuyên, nhưng bạn vẫn có thể hy vọng nó sẽ ổn định trong những ngày tới. Một ví dụ như vậy là dải Bollinger.

Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất và được sử dụng phổ biến

Vì có một nhóm các chỉ báo kỹ thuật mà một nhà giao dịch quyền chọn có thể sử dụng, chỉ một số chỉ số trong số đó được ưu tiên trong giao dịch chứng khoán.

1. Trung bình động

Đây là công nghệ giao dịch theo xu hướng được nhiều nhà giao dịch quyền chọn sử dụng rộng rãi trong giao dịch hàng hóa và tiền tệ. Chỉ báo kỹ thuật vẽ biểu đồ giá cổ phiếu, cùng với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù giá trung bình chỉ có thể được vẽ trong một vài ngày, nhưng bạn có tùy chọn giảm khoảng thời gian xuống chỉ vài phút (giao dịch ngắn hạn).

Khi phân tích phân tích biểu đồ và nhận thấy rằng đường giá đã cắt đường trung bình động, điều đó cho thấy sự đảo ngược xu hướng hay còn gọi là sự giao nhau. Là một nhà giao dịch quyền chọn, bạn có thể chọn điều chỉnh khung thời gian tùy thuộc vào việc bạn muốn giao dịch dài hạn hay ngắn hạn.

Hơn nữa, chỉ báo kỹ thuật này cũng rất quan trọng trong việc xác định hỗ trợ và kháng cự. Khi có xu hướng tăng, MA 200 ngày, MA 100 ngày hoặc MA 50 ngày có thể được sử dụng để giải mã mức hỗ trợ. Cũng có thể quan sát tương tự về các mức kháng cự khi có xu hướng giảm.

Chỉ báo Đường trung bình trượt theo cấp số nhân chỉ là một phiên bản nâng cao của đường trung bình động; do đó, nó tập trung nhiều hơn vào các hành động giá gần đây. Do đó, điều quan trọng là phải tính đến các biến động giá gần đây nhất; do đó, nó làm giảm độ trễ chủ yếu quan sát được trong Đường trung bình động đơn giản.

2. Dải Bollinger

Chỉ báo biến động kỹ thuật bao gồm sự biến động và Đường trung bình trượt đơn giản làm đầu vào. Các đường trên các mẫu biểu đồ tạo nên dải là:

• Đường Bollinger trên.
• Đường Bollinger dưới.
• Đường trung bình động đơn giản n-kỳ

Đường trên biểu thị hai độ lệch chuẩn ngay trên đường trung bình động đơn giản. Ngược lại, dòng càng thấp thì ngược lại. Vì vậy:

• Đường Bollinger trên bằng số độ lệch chuẩn * độ biến động cộng với đường trung bình động đơn giản.
• Đường Lower Bollinger bằng với số độ lệch chuẩn * độ biến động được trừ khỏi đường trung bình động đơn giản.

Khi đường di chuyển gần hơn, nó cho thấy sự giảm biến động. Do đó, khi giá gần hơn với đường dải Bollinger thấp hơn, đó có thể là tín hiệu giao dịch của tình trạng bán quá mức, do đó giao dịch là tín hiệu cho các nhà giao dịch mua. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm đề xuất phân tích xu hướng khi bạn nghiên cứu các mẫu biểu đồ dải Bollinger.

3. Bộ dao động âm lượng

Chỉ báo kỹ thuật xuất hiện khi trong thời gian hợp nhất, phản ánh giá tương đối ổn định. Trong thời gian này, kỹ thuật giá có thể không mô tả hình ảnh thực tế. Hơn nữa, có thể không có khối lượng lớn để dự phòng khi giá biến động; do đó, các chỉ báo kỹ thuật khối lượng sẽ được kiện để đưa ra tín dụng của kết quả.

Về cơ bản, bộ dao động khối lượng bằng chênh lệch giữa trung bình đơn giản ngắn hạn và trung bình đơn giản dài hạn chia cho trung bình đơn giản của khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn, sau đó nhân kết quả với 100.

4. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giao dịch xung lượng phổ biến nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Nếu nó cho biết giá trị lớn hơn 70, thì đó là dấu hiệu của tình trạng mua quá mức, có thể kêu gọi bán ra trong tương lai. Mặt khác, các giá trị dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức và có thể gợi ý tăng giá trong tương lai. Do đó, công thức là:

•  RSI = 100 – 100 / (1 = RSI)

RS đại diện cho sức mạnh tương đối, là thước đo của xu hướng tăng và chia cho lợi nhuận trung bình của xu hướng giảm. Do đó, trong RSI 15 da, nếu có mức tăng trong 10 ngày với mức tăng trung bình 0,5%, tiếp theo là 5 ngày thua lỗ với mức lỗ trung bình 0,25%, thì RS là 2. Điều này có nghĩa là RSI là 67 %.

Không giống như khi vẽ MA, các giá trị RSI được vẽ trong các phần khác nhau vì chúng sử dụng một thang đo khác. Cũng có thể giảm khung thời gian từ ngày xuống giây để trải nghiệm giao dịch năng động hơn.

5. Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo kỹ thuật dao động ngẫu nhiên so sánh giá thực của một chứng khoán với các giá khác trong một khoảng thời gian nhất định. Cách diễn giải khá giống với RSI. Bạn cần phân tích mức quá bán và quá mua trong Stochastic để giúp bạn xác định xem bạn cần mua hay bán chứng khoán của mình.

6. Chỉ báo kỹ thuật Fibonacci

Chỉ báo kỹ thuật không phổ biến như các chỉ báo kỹ thuật khác đã đề cập trước đó, nhưng nó vẫn rất hiệu quả cho các nhà giao dịch trong ngày. Nó dựa trên một dãy số; 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, v.v. Số tiếp theo trong dãy là tổng của hai số đứng trước.

Chia hai số liên tiếp trong dãy Fibonacci, kết quả là 0,618, được gọi là Tỷ lệ vàng. Đây là những gì được sử dụng như Fibonacci thoái lui để xác định các mức thoái lui trong thị trường có xu hướng.

Bạn không cần phải tập trung nhiều vào các mức chính xác khi giao dịch các mức thoái lui Fibonacci. Sẽ là tốt nhất nếu bạn coi các cấp độ này là các khu vực. Điều này có nghĩa là rất có thể giá sẽ thoái lui và tiếp tục di chuyển theo cùng hướng của xu hướng.

Tài liệu tham khảo:

Investopedia – 7 công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu

Tóm lại

 Các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo kỹ thuật MACD và chỉ báo kỹ thuật Đám mây Ichimoku và chỉ số định hướng trung bình (ADX) có thể là thách thức đối với người mới bắt đầu. Do đó, điều quan trọng đầu tiên là phải nắm được các mẹo giao dịch cơ bản. Khi bạn học các mẹo giao dịch cơ bản có lợi nhuận này, bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của mình sang một chỉ báo kỹ thuật hơn như chỉ báo ADX hoặc MACD để trở nên có lợi hơn.

Tuy nhiên, những người mới bắt đầu nên nhớ rằng ngay cả những nhà giao dịch lâu năm dựa vào phân tích cơ bản cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để đo lường tâm lý thị trường để thực hiện giao dịch. Do đó, điều quan trọng là phải luôn phán đoán trong khi sử dụng chúng và tránh quá tin tưởng vào một chỉ số duy nhất.

Rất thích đọc bài viết này về cách giao dịch tâm lý thị trường? Vui lòng cho ý kiến ​​và phản hồi của bạn xuống bên dưới hoặc chia sẻ nó với bạn bè và đồng nghiệp của bạn.