4 Cách phân tích kỹ thuật forex đơn giản cho người mới 2020

Trước khi học được phân tích kỹ thuật cho từng thị trường tài chính, có vài công cụ phân tích kỹ thuật mà các bạn có thể sử dụng trên MetaTrader 4 là: biểu đồ phân tích kỹ thuật, mô hình giá phân tích kỹ thuật, phân tích kỹ thuật mô hình nến, các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Cách phân tích kỹ thuật forex cho người mới.

1. Cách phân tích biểu đồ kỹ thuật Forex.

Khi phân tích kỹ thuật trước tiên cần xác định loại biểu đồ mà bạn muốn thực hiện phân tích kỹ thuật. Bạn có thể áp dụng cùng một loại biểu đồ cho nhiều loại thị trường tài chính khác nhau. Những loại biểu đồ phân tích kỹ thuật bao gồm: Biểu đồ đường, biểu đồ dạng thanh, biểu đồ nến.

• Cách phân tích kỹ thuật Forex: Biểu đồ đường.

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ đường nối các giá đóng cửa trong khung thời gian mà trader đang theo dõi lại với nhau. Ví dụ: Khi xem biểu đồ hàng ngày, biểu đồ đường sẽ kết nối giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch lại với nhau. Cho dù sử dụng phân tích kỹ thuật Forex hay phân tích kỹ thuật chứng khoán, các nhà phân tích chủ yếu dùng biểu đồ đường để xác định xu hướng dài hạn vì đây là loại biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất hiện nay.

• Cách phân tích kỹ thuật Forex: Biểu đồ dạng thanh.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng thanh OHLC hiển thị một thanh dọc duy nhất cho mỗi khoảng thời gian mà bạn đang xem. Các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ dạng thanh OHLC giúp bạn xác định quyền kiểm soát thị trường nằm trong tay người mua hay người bán. Biểu đồ dạng thanh chính là nền tảng kiến thức cho kiều biểu đồ tiếp theo – biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng nến cũng là loại phân tích kỹ thuật Forex phổ biến nhất.

• Cách phân tích kỹ thuật Forex: Biểu đồ dạng nến.

Biểu đồ dạng nến đã được các thương nhân buôn gạo Nhật Bản sử dụng lần đầu vào thế kỷ 18. Tương tự như biểu đồ dạng thanh OHLC, dạng nến cũng cung cấp các giá trị mở, cao, thấp và đóng của một khoảng thời gian đã chọn. Sự khác biệt chính là dạng nến có một hộp nằm giữa các giá mở cửa và đóng cửa được gọi là “thân” nến. Các hộp này được tô màu đỏ hoặc xanh lá cây.

Về mặt trực quan, nhiều người cho rằng các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ dạng nến trông vô cùng hấp dẫn, và đây cũng chính là một trong những lý do khiến chúng phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex và trong việc xác định các mô hình giá phân tích kỹ thuật.

2. Phân tích kỹ thuật mô hình nến

Như các bạn đã biết, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu giá cả để xác định hướng đi của thị trường tài chính. Từ đó ta có thể xác định giá vào lệnh và điểm dừng lỗ có khả năng giao dịch. Với biểu đồ dạng nến, bạn có thể sử dụng nhiều kiểu mô hình giá trong phân tích kỹ thuật. Những mô hình này không chỉ giới hạn bằng cách phân tích kỹ thuật Forex mà còn thường được sử dụng trong các thị trường tài chính khác.

Khi theo dõi cây nến qua các khung giờ trong ngày bạn sẽ có được nhiều thông tin hữu ích khi phân tích kỹ thuật đó là: Mức giá cao – mức giá thấp, mức giá mở cửa- mức giá đóng cửa và xu hướng tăng hay giảm của mức giá.

Bạn sẽ sử dụng thông tin này, cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau, để bắt đầu xây dựng một “chiến lược giao dịch” về điều kiện thị trường tài chính và các kịch bản có thể xảy ra tiếp theo. Để rõ hơn bạn có thể tham khảo thêm cách đọc biểu đồ nến.

 Ví dụ:

Nếu sau một nến giảm, nến tiếp theo tiếp tục tạo ra một mức giá thấp mới thì đó là dấu hiệu cho thấy người bán sẵn sàng tiếp tục bán, hoặc bán khống thị trường. Điểm yếu này sẽ khiến một số người bắt đầu các lệnh bán hoặc giữ các lệnh bán mà họ đã có.

Nếu sau một nến tăng, nến tiếp theo tiếp tục tạo ra một mức giá cao mới thì đó là một dấu hiệu cho thấy người mua sẵn sàng tiếp tục mua thị trường. Điểm mạnh này sẽ khiến một số người bắt đầu các lệnh mua hoặc giữ các lệnh mua mà họ đã có.Có nhiều dạng nến khác nhau mà các chuyên viên phân tích kỹ thuật có thể sử dụng trong giao dịch dạng nến của mình.

3. Phân tích kỹ thuật: mô hình giá

Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật mà trader có thể dùng để xác định các mô hình giá (chart pattern) trong MetaTrader4 do Scope Markets cung cấp miễn phí. Chúng gồm có các công cụ vẽ như:

• Đường – Đường ngang, Đường xu hướng, Đường vòng, Đường góc.
• Kênh – Kênh cách đều, Kênh độ lệch chuẩn, Kênh hồi quy, Cây đinh ba Andrew’s Pitchfork.
• Gann – Dòng Gann, Quạt Gann, Lưới Gann.
• Fibonacci – Fib Thoái lui, Fib Mở rộng, Kênh Fib, Múi giờ Fib, Đường cong Fib, v.v.
• Sóng Elliott – Sóng động lực, Sóng điều chỉnh (corrective way).
• Và nhiều hơn nữa.

4. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Chỉ báo phân tích kỹ thuật được lập trình thống kê bằng các công thức và cách tính toán khác nhau lấy từ thông tin mà biểu đồ dạng thanh OHLC và biểu đồ dạng nến cung cấp – các giá trị mở, cao, thấp và đóng của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Có bốn nhóm chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản. Trong đó, phổ biến nhất là:

• Chỉ báo xu hướng (Trend indicator):
  • Đường trung bình động (MA)
  • Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
  • Chỉ báo Parabolic SAR
• Chỉ báo động lượng (Momentum):
  • Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
  • Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)
  • % Phạm vi Williams (% R)
• Chỉ báo dao động (Volatility):
  • Vùng biên độ Trung bình (ATR)
  • Dải bollinger (BB)
  • Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
• Chỉ báo khối lượng (Volume):
  • Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index)
  • Dòng tích lũy / phân phối
  • Khối lượng cân bằng

Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật đặc biệt phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex, tuy nhiên nhóm chỉ báo cuối cùng được đề cập ở trên – Khối lượng – phù hợp với các thị trường giao dịch cần phải giao dịch trên sàn chứng khoán do khối lượng giao dịch là nguồn dữ liệu chính cho các chỉ báo đó.

Nơi học phân tích kỹ thuật forex đáng tin cậy.

Để học chuyên sâu về phân tích kỹ thuật forex bạn có thể tham khảo một số sách hoặc ebook sau:

• Phân tích kỹ thuật từ A đến Z
• Fibonacci Trading – Carolyn Boroden
• Candlesticks, Fibonacci, and Chart Pattern Trading tools – Robert Fischer & Jens Fischer
• The power of Japanese candlestick charts – Fre K.H Tam

Bạn có thể tham khảo thêm các chiến thuật giao dịch khác để nắm bắt thị trường tốt hơn. Bên cạnh đó, bạn hãy đăng ký thành viên tại Scope Markets ngay để nhận nhiều ưu đãi chính sách và trải nghiệm thị trường này.