Tương quan thị trường ngoại hối và lợi ích của nó

Điều quan trọng là phải hiểu rằng có một mối quan hệ tồn tại giữa các cặp tiền tệ khi giao dịch trên thị trường tài chính, được gọi là Tương quan thị trường ngoại hối.

Định nghĩa tương quan thị trường ngoại hối

Tương quan là thước đo mối quan hệ hoặc kết nối giữa hai cặp tiền tệ khác nhau. Nó quy định cách 2 cặp tiền tệ di chuyển theo hướng trong một khoảng thời gian. Có 2 loại tương quan trên thị trường tài chính.

Tương quan Tích cực: Đây là khi 2 cặp tiền tệ di chuyển song song (cùng hướng)

Tương quan âm: Còn được gọi là tương quan nghịch là khi 2 cặp tiền di chuyển theo hướng ngược nhau.

Cách xác định tương quan tiền tệ

Bây giờ chúng ta đã nhận thức được rằng có thể có mối tương quan giữa các cặp tiền tệ, chúng ta cũng cần biết rằng mối quan hệ này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản như chính sách tiền tệ, các yếu tố kinh tế và chính trị. Một cách để xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là sử dụng hệ số tương quan đo mức độ của mối quan hệ.

Một số cặp tương quan thị trường ngoại hối

Trước khi chúng ta xem xét một số tương quan tiền tệ quan trọng, trước tiên chúng ta hãy hiểu cặp tiền tệ là gì.

Cặp tiền tệ là sự ghép nối của 2 loại tiền tệ khác nhau. Đơn vị tiền tệ đầu tiên ở bên trái được gọi là Đơn vị tiền tệ cơ sở, trong khi đơn vị tiền tệ thứ hai ở bên phải được gọi là Đơn vị tiền tệ báo giá hoặc Tiền tệ truy cập

Ví dụ về các cặp tiền tệ là EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY.

Trong trường hợp USD là đơn vị tiền tệ Báo giá trong một cặp tiền tệ, có khả năng cao là nó sẽ có tương quan thuận với một cặp tiền tệ khác có sự kết hợp giống hệt nhau, ví dụ: Nếu EURUSD tăng giá, rất có thể GBPUSD sẽ phản ứng theo cách tương tự có nghĩa là cả hai cặp đều có tương quan thuận.

EURUSD / GBPUSD biểu đồ tương quan thị trường ngoại hối tích cực

Tương tự áp dụng khi USD là Đồng tiền cơ sở. Nó sẽ di chuyển song song với một cặp tiền tệ khác có sự kết hợp giống hệt nhau, ví dụ: USDCAD và USDCHF.

Biểu đồ tương quan thị trường ngoại hối tích cực USDCAD / USDCHF

Đối với mối tương quan tiêu cực, các cặp tiền tệ sẽ có một đơn vị tiền tệ được đặt ở các vị trí đối diện với sự kết hợp tiền tệ, ví dụ: EURUSD và USDCHF. Nếu USD yếu, EURUSD sẽ đi lên trong khi USDCHF sẽ di chuyển theo hướng ngược lại.

Biểu đồ tương quan nghịch EURUSD / USDCHF

N:B Hãy lưu ý rằng một số cặp tiền tệ không có mối tương quan.

Không chỉ với các cặp tiền tệ mà chúng ta có mối tương quan, hàng hóa và thị trường chứng khoán có thể được sử dụng để đánh giá chuyển động của tiền tệ. Ví dụ, dầu thô và đô la Canada di chuyển cùng chiều. Canada là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn được hưởng lợi từ giá dầu tăng. Điều này có tác động tích cực đến nền kinh tế đang có xu hướng tăng cường sức mạnh cho đồng đô la Canada. Tóm lại, giá dầu và CAD có tương quan thuận.

Lợi ích của thị trường ngoại hối Tương quan.

Là một nhà giao dịch quan tâm đến việc giao dịch nhiều hơn một cặp tiền tệ, hiểu được mối tương quan của forex sẽ mang lại cho bạn lợi thế trong việc lựa chọn các công cụ tài chính trong danh mục giao dịch của mình. Điều này sẽ giúp loại bỏ trường hợp bạn có 2 giao dịch đang chạy nhưng phản tác dụng. Giả sử bạn có một giao dịch mua trên EURUSD và giao dịch bán trên GBPUSD, kết quả của giao dịch này có thể tốt bằng 0 vì hai cặp này có tương quan thuận, có nghĩa là hầu hết thời gian chúng đều di chuyển theo cùng một hướng. Ngoài ra, giao dịch mua trên EURUSD và giao dịch mua trên USDCHF sẽ không mang lại kết quả gì vì chúng có tương quan nghịch.

Tương quan thị trường ngoại hối giúp giảm rủi ro. Thực hiện các giao dịch trên các cặp tiền tệ có mối tương quan tích cực mạnh với cùng xu hướng giao dịch cũng tốt như việc khuếch đại quy mô lô của bạn. Bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận nếu giao dịch di chuyển theo hướng ưa thích của bạn như đã phân tích, nhưng một động thái chống lại xu hướng giao dịch của bạn sẽ dẫn đến thua lỗ lớn. Một cách để tránh điều này là chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch. Trong khi bạn có một giao dịch đang chạy và nó đang di chuyển theo hướng bất lợi, bạn có thể thực hiện một giao dịch khác có mối tương quan tiêu cực mạnh để bảo vệ vị thế hiện tại của bạn. Một trường hợp cổ điển là EURUSD và USDCHF. Nếu bạn có một giao dịch mua trên EURUSD đã đi ngược lại với hướng dự định của bạn, thì việc thực hiện giao dịch mua trên USDCHF sẽ bảo vệ vị thế giao dịch của bạn khi USD ngày càng mạnh lên.

Tương quan thị trường ngoại hối có thể giúp dự đoán hướng di chuyển trong tương lai của tiền tệ. Cũng như đã lưu ý trước đó rằng mối tương quan tồn tại giữa hàng hóa và tiền tệ, một nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin về chuyển động giá của hàng hóa để có một số ý tưởng về chuyển động giá trên các loại tiền tệ sẽ bị ảnh hưởng.

Adegbotolu Kehinde Erastus – Nhà phân tích nghiên cứu và thị trường