5 lý do khiến giá cổ phiếu Tesla tăng vọt vào năm 2021

Giá cổ phiếu Tesla lên mức kỷ lục mới trong thời gian gần đây. Do đó, nhà sản xuất xe điện ước tính hơn 208 tỷ USD. Điều đó cho thấy nó hiện là nhà sản xuất ô tô có giá cao nhất trên thế giới. Giá cổ phiếu Tesla đạt 1.134 USD trước khi giảm trở lại. Do đó, nó có giá trị thị trường là 209,47 tỷ đô la. Ngoài ra, nó cao hơn khoảng 4 tỷ đô la so với giá trị hiện tại của Toyota trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu Tesla đã tăng từ đầu năm 2020. Bởi vì các nhà đầu tư đã bắt đầu cảm thấy tích cực hơn về triển vọng của vận tải điện. Đó là cách Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất.

Tuy nhiên, Toyota đã bán được số xe nhiều hơn khoảng ba mươi lần trong năm trước và lợi nhuận của nó cao hơn mười lần. 

Tại sao giá cổ phiếu Tesla tăng chóng mặt – Elon Musk thay đổi công nghệ pin 

Đó vẫn là người bảo trợ của nó, Elon Musk, đã nhận được 13 tỷ đô la khỏi giá trị của Tesla vào tháng 5 năm 2020 sau một dòng tweet đáng tiếc rằng giá cổ phiếu của nó rất cao. 

Sau khi thua lỗ trong nhiều năm, công ty của California cũng đã có được 3 quý liên tiếp. Ngoài ra, vẫn duy trì xung lực đó trong 3 tháng đầu năm 2020 bất chấp sự bùng phát của Coronavirus. 

Toyota tiếp tục dẫn đầu với tư cách là doanh nghiệp lớn hơn về doanh số bán hàng. 

Tổ chức Nhật Bản đã bán được khoảng 10,46 triệu xe trong năm tính đến tháng 3 và đạt thu nhập 30,2 nghìn tỷ yên, tương đương 281,20 tỷ USD. 

Tesla kết thúc năm 2019 với doanh thu chỉ 24,6 tỷ USD, sản xuất 245.240 xe vào năm trước. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã lấy cảm hứng từ tiềm năng của công ty Mỹ. Vì vậy, giả sử nó có thể kiểm soát thị trường ô tô điện sắp tới. 

Chuyên gia tại công ty môi giới chứng khoán Jefferies nhận định rằng công ty đi trước các công ty cùng ngành về sự đa dạng, khối lượng và công nghệ sản phẩm. 

Đại diện cho điều đó, công ty hiện đang định giá gấp hơn 3 lần giá trị hỗn hợp của các đối thủ Hoa Kỳ là Ford và General Motors. 

Giá trị của Tesla giữa các nhà sản xuất ô tô khác nhau 

Để biết Tesla đã trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất như thế nào , trước tiên bạn cần biết giá trị của nó giữa các nhà sản xuất ô tô khác nhau. Tesla hiện có giá trị hơn một số đối thủ, như Fiat Chrysler với 20 tỷ USD, Ford với 24 tỷ USD, Ferrari với 32 tỷ USD, General Motors với 36 tỷ USD, BMW với 41 tỷ USD, Honda với 46 tỷ USD và Volkswagen với 74 tỷ USD. 

Bước đột phá là biểu tượng cho sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư đối với Tesla: Cổ phiếu của tổ chức này đã tăng gấp hai lần vào năm 2020. Do đó, tăng hơn 150% trong số các cổ đông trực tiếp và tổ chức liên tục quan tâm. 

Tesla vẫn thua Toyota như thế nào?

Vì Tesla hiện có giá trị vốn hóa thị trường tăng hơn Toyota, nhưng nó vẫn đứng sau Toyota về các chỉ số quan trọng khác nhau. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota vẫn sản xuất một số lượng lớn xe hơn Tesla. Trong quý 1 năm 2020, Tesla tuyên bố rằng họ đã sản xuất khoảng 103.000 xe ô tô, trong khi Toyota đã kiếm được 2,4 triệu trong khoảng thời gian tương tự đó. Toyota cũng sở hữu một doanh nghiệp khổng lồ trị giá 290 tỷ USD. Ngoài ra, phần cổ phiếu của một công ty còn hơn Tesla sản xuất (252 tỷ USD). 

So sánh giữa giá cổ phiếu Tesla và Toyota (cổ phiếu và vốn hóa thị trường in nghiêng) 

Mọi người đều có thể thừa nhận rằng giá trị thị trường của một công ty, hoặc vốn hóa thị trường của nó, thường được xác định bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân đôi với chi phí cổ phiếu của nó. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý về những gì sau đó phải được tính toán trong những cổ phiếu đang lưu hành.

Trong những năm gần đây, các tổ chức Nhật Bản đã tăng cường mua lại cổ phiếu để tăng doanh thu cho các cổ đông. Ngoài ra, họ có xu hướng giữ lại những cổ phiếu này, bao gồm cả Toyota, công ty đã mua lại cổ phiếu riêng lẻ của mình trong 6 năm trước đó. Do đó, nắm giữ bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác ở Nhật Bản. Được đánh giá cao trong các cách nói kinh tế như kho lưu trữ hoặc cổ phiếu quỹ, cách cổ phiếu được xem xét đối với những thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Một số thị trường ngăn cản việc xử lý toàn bộ cổ phiếu quỹ, trong khi những thị trường khác đã làm tròn số tiền thường có thể được nắm giữ. Đồ thị 

Khi chúng ta nói về các tổ chức niêm yết của Nhật Bản, cổ phiếu quỹ hoặc kho lưu trữ thường được nắm giữ với số vốn hóa thị trường có giá trị. Ngoài ra, khi một tổ chức có lợi nhuận như Toyota có cổ phần riêng lẻ – chỉ hơn 14%. Vì vậy, điều đó có thể có ảnh hưởng lớn đến vốn hóa thị trường. Xếp hạng của các tổ chức theo giá trị thị trường được đăng tải hàng tháng bởi giám sát viên TSE JEG (Japan Exchange Group Inc.) đưa ra mức vốn hóa thị trường liên quan đến cổ phiếu quỹ. Ngoài ra, danh sách giá trị thị trường của Toyota vào cuối tháng 5 là 22 triệu yên. Đó là một con số làm tăng thêm khoảng 30 tỷ đô la vào cổ phiếu quỹ.

Tesla tiến gần hơn đến thị trường Toyota đáng được nhắc nhở, không chắc chắn

Theo tính toán của các chuyên gia, loại bỏ những khoản nắm giữ đó, nó chỉ có giá trị 18,8 triệu yên hoặc 175 tỷ đô la. Điều đó tương đương với những gì bạn sẽ nhận được trên các cổng thông tin tài chính khác nhau – nguồn gốc của các ước tính trong tweet mà Elon Musk ca ngợi . Các ước tính khác nhau về giá trị vốn hóa thị trường, liên quan đến các ước tính của các tổ chức đã đăng ký tại Hoa Kỳ, thường không liên quan đến cổ phiếu quỹ, vốn không được coi là có sẵn cho các cổ đông.  

Trong khi đó, Tesla không có cổ phiếu quỹ. So sánh chính xác là gì nếu bạn đang cố gắng biết đâu là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới? Sau đó, giao dịch tại Hoa Kỳ tăng 6%, ước tính 183,8 tỷ đô la của Tesla nhiều hơn ước tính 175 tỷ đô la của Toyota, ít hơn cổ phiếu quỹ của hãng. Tổng số cổ phiếu quỹ do Toyota lưu giữ đã tăng lên kể từ năm 2014. Tổ chức này hàng ngày sử dụng một phần của chúng cho các kế hoạch thanh toán chính thức hoặc hiện tại là bán một số ít trong số đó cho Telephone Corp và Nippon Telegraph như một phần của việc đóng cửa. 

Trong bất kỳ điều kiện nào, có khả năng không phải là sự so sánh chính xác giữa một tổ chức đã tạo ra tổng thu nhập hơn 2 triệu yên hoặc 18,7 tỷ đô la toàn bộ cho mỗi 6 năm trước đó. Ngoài ra, một trong những vẫn phải công bố lợi nhuận hàng năm.  

Không có người duy nhất nào cho rằng điều đó chỉ vì giá trị vốn hóa thị trường của Tesla đã gần bằng Toyota, và Tesla là một tổ chức ngang tầm với Toyota. 

Tuy nhiên, nếu bạn cân nhắc 10 năm trước con đường và hy vọng lớn, 1.000 đô la một cổ phiếu hoặc 1.100 đô la có thể phù hợp.

So sánh tỷ suất lợi nhuận chính của Tesla, các chỉ số hoạt động doanh thu với Toyota 

Thu nhập từ ô tô của Toyota đạt khoảng 253 tỷ USD vào năm 2019, được đánh giá là khoảng 21 tỷ USD đối với Tesla. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của Tesla giữ ở mức 21% vào năm 2019, giảm từ 25% vào năm 2016. Mặc dù họ vẫn giữ nhiều hơn tỷ suất lợi nhuận gộp của Toyota là 17%. Đó là cách Tesla trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất.

Chi phí R&D và SG&A của Tesla, tính theo tỷ lệ phần trăm thu nhập, tương quan nhiều hơn với chi phí của Toyota. Mặc dù chúng đã giảm với tốc độ nhanh khi tổ chức tăng doanh thu. 

Là một doanh nghiệp phát triển hơn, Toyota đứng trước Tesla về khả năng sản xuất, tạo ra nhiều xe hơn cho mỗi công nhân. Trong khi sử dụng tài sản đảm bảo và ghi chép hiệu quả hơn. 

Xét về giá cổ phiếu, Toyota một lần nữa vươn lên dẫn đầu. Trong trường hợp của Toyota, điều đó là tốt, nhưng chúng tôi phản ánh rằng cổ phiếu có phần bị tính phí quá cao trong điều kiện của Tesla. Tesla sau đó được xử lý như một công ty công nghệ, nhưng đó là một công ty ô tô và có một số cuộc chiến khó khăn. Điều đó không được thể hiện trong giá. 

So sánh tỷ lệ P / E trung bình của Tesla và Toyota  

Đối với Toyota, các nhà sản xuất ô tô lớn khác nhau thường được cho là sẽ có chỉ số P / E vững chắc trong 3 năm tới. Ford có hệ số P / E hiện tại là 6,9, General Motors là 6,08 và Fiat Chrysler là 5,22. Tất cả các tổ chức này thường được mở rộng để duy trì những ước tính này trong một biên độ ngắn từ năm 2020 đến năm 2018. Toyota thú vị hơn, nhưng, giống như năm 2019, tỷ lệ của họ sau đó đã được mở rộng để giảm từ mức 7,89 dự kiến ​​trong năm 2018 xuống 0,10. Nhưng ngay cả với động thái có thể nhìn thấy này, tất cả các nhà sản xuất ô tô cố định này đều có tỷ lệ P / E thực thay đổi từ năm đến bảy. 

Tesla là một công ty có mức chênh lệch lớn về giá so với thu nhập, điều này đã trở nên phổ biến đối với nhà sản xuất ô tô điện. Năm 2015, hệ số P / E của họ là -54,24 và được đánh giá là thay đổi ở mức -141,69. Những con số này là ít ỏi, nhưng vẫn đáng chú ý hơn là con số đề xuất cho năm 2018, 59,17 mang tính quyết định.

Chúng tôi giả định rằng con số khổng lồ này có thể đủ để thu hút các cổ đông thổi bùng cơn thịnh nộ trong vài năm tới khi Tesla tăng cường sản xuất cho Model 3. Ngoài ra, hãy cố gắng tạo ra một quý hiệu quả trong thời gian đầu mà không cần bán tín dụng carbon của hội đồng. Nếu Tesla có thể đạt được một tỷ lệ ở bất kỳ đâu gần 59,17, nó sẽ hoàn toàn có ý nghĩa so với bất kỳ đối thủ nào của họ. 

Kết luận – 5 lý do khiến giá cổ phiếu Tesla tăng vọt vào năm 2021

Tại sao giá cổ phiếu Tesla lại tăng vọt vào năm 2021? Nó đã đặt cược ban đầu vào xe điện và tiến hành mang lại sự khám phá cho thị trường. Đây là nhà sản xuất chính của pin lithium-ion. Ngoài ra, có vẻ như ưu tiên hàng đầu là giảm lượng pin bằng các công nghệ khác nhau làm thay đổi kế hoạch tăng cường sức mạnh và không sử dụng coban. Khi hỏi thị trường chính thức xa hoa, một thách thức tiếp theo là dòng chính hoàn toàn. Ngoài ra, có một số kế hoạch về một Tesla thu nhỏ cho thị trường Trung Quốc.

Tài liệu tham khảo:

https://econ244.academic.wlu.edu/2016/05/comparison-of-pe-ratio-for-major-automakers-and-tesla/

https://www.bloombergquint.com/business/so-is-tesla-bigger-than-toyota-or-not-well-it-s-complicated

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/02/11/comparing-tesla-with-toyota/?sh=7a03c12553ad

https://fortune.com/2020/08/10/tesla-most-valuable-car-company-in-the-world-electric-vehicles-evs/

https://www.forbes.com/sites/jamesmorris/2020/06/14/how-did-tesla-become-the-most-valuable-car-company-in-the-world/?sh=517748ebf473